요약
현지 일일 자금일지 기준
자금일지 올리기
현지_자금일지 엑셀 파일을 여기에 끌어다 놓거나 눌러서 고르세요
여러 날짜를 한 번에 올려도 됩니다. 같은 날짜를 다시 올리면 그날 기록을 새 파일로 바꿉니다.
| 파일 | 일자 | PHP 잔액 | USD 잔액 | KRW 잔액 | 항목 | 상태 |
|---|
담당자에게 문의
| 보낸 시각 | 보낸 사람 | 내용 | 상태 |
|---|
자금일지를 불러오는 중입니다
잠시만 기다려 주세요.
일말 잔액 추이
PHP 일별 영업 입금 · 출금
입금출금
환전·내부이체 제외
PHP 수입 구성
장부 입금(환전 제외)을 세부사항 내역으로 나눈 것. 회색은 내역이 적히지 않은 금액
PHP 지출 구성
장부 출금(환전 제외)을 세부사항 내역으로 나눈 것. 회색은 내역이 적히지 않은 금액
계좌별 잔액
| 계좌 | 기초 | 기말 | 증감 |
|---|
환전 · 내부이체
| 일자 | 구분 | 출금 | 입금 | 적용환율 |
|---|
확인 필요
| 일자 | 내용 | 금액 |
|---|
일별 시재
자금일지 총계 기준, 환전·이체 포함| 일자 | PHP | USD | KRW | 상태 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일시재 | 입금 | 출금 | 잔액 | 전일시재 | 입금 | 출금 | 잔액 | 전일시재 | 입금 | 출금 | 잔액 | |||
합계 행의 전일시재는 첫날 기초, 잔액은 마지막 날 기말입니다.
계좌별 원장
| 일자 | 통화 | 계좌 | 전일시재 | 입금 | 출금 | 당일잔액 | 검산차이 | 전일잔액과 차이 |
|---|
검산차이 = 전일시재 + 입금 − 출금 − 원본 잔액. 전일잔액과 차이 = 당일 전일시재 − 전날 잔액. 0이 아니면 빨간색입니다.
입금 · 출금 한눈에
PHP 입금 내역
| 분류 | 건수 | 금액 | 비중 | 가장 큰 항목 |
|---|
PHP 출금 내역
| 분류 | 건수 | 금액 | 비중 | 가장 큰 항목 |
|---|
일별 PHP 입금 · 출금
입금 (위)출금 (아래)누적 차이
수입·지출 내역
| 일자 | 통화 | 구분 | 분류 | 항목 (원문) | 결제 / 계좌 | 금액 |
|---|
자금일지 세부사항에 적힌 내역입니다. 모두 장부 입출금에 이미 들어간 금액을 항목별로 풀어 쓴 것입니다. 환전은 환전·이체 탭에 있습니다.
환전 · 내부이체
계좌 사이 이동이라 영업 수지에서 뺍니다| 일자 | 구분 | 출금 계좌 | 출금액 | 입금 계좌 | 입금액 | 적용환율 | 원문 |
|---|
장부 · 내역 대조
음수(빨강) = 적힌 내역 합계가 장부 금액보다 큼| 일자 | PHP 입금 | PHP 출금 | USD 입금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장부 | 환전·이체 | 내역 기재 | 미기재 | 장부 | 환전·이체 | 내역 기재 | 미기재 | 장부 | 환전·이체 | 내역 기재 | 미기재 | |
내역 미기재 = 장부 − 환전·이체 − 세부사항에 적힌 내역 합계. 세부사항에는 주요 항목만 적기 때문에 양수는 정상입니다.
세부사항 원문
자금일지 세부사항 칸을 그대로 옮겼습니다| 일자 | 주요 수입 (페소) | 주요 수입 (달러) | 주요 지출 | 환전 및 은행 정리 | 외상 · 미수금 |
|---|
본사 원화 송금 이력
차입법인: 필 유알아이| 연도 | 송금인 | 송금일자 | 송금액 (KRW) | 누계 |
|---|